| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 260 709.00 | | 260 709.00 | 260 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AN Terrains | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
AP Constructions | 837 724.00 | 397 496.00 | 440 228.00 | 837 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 522.00 | 1 282 233.00 | 534 289.00 | 1 816 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 588.00 | 734 774.00 | 717 814.00 | 1 452 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 976.00 | 2 439 507.00 | 2 064 469.00 | 4 503 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 145.00 | | 466 145.00 | 466 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BZ Autres créances | 191 054.00 | | 191 054.00 | 191 054.00 |
CF Disponibilités | 175 709.00 | | 175 709.00 | 175 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 884.00 | | 1 226 884.00 | 1 226 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 861.00 | 2 439 507.00 | 3 291 353.00 | 5 730 861.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
DH Report à nouveau | -237 265.00 | -357 578.00 | | -237 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 708.00 | 120 313.00 | | 63 708.00 |
DL TOTAL (I) | 956 396.00 | 892 689.00 | | 956 396.00 |
DN Avances conditionnées | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DO TOTAL (II) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 810.00 | 1 034 112.00 | | 1 100 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 888.00 | 1 133 204.00 | | 946 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 834.00 | 267 027.00 | | 123 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 875.00 | 190 064.00 | | 136 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 407.00 | 2 701 327.00 | | 2 308 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 353.00 | 3 720 565.00 | | 3 291 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 351.00 | 184 438.00 | 35 281.00 | 2 290 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 070.00 | | 12 066.00 | 37 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 281.00 | 184 438.00 | 23 215.00 | 2 253 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 498.00 | | | 754 498.00 |