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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 073.00 | 42 899.00 | 1 174.00 | 44 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 959.00 | | 791 959.00 | 791 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 668.00 | 28 041.00 | 1 627.00 | 29 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 004.00 | 273 061.00 | 8 943.00 | 282 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 271.00 | 2 008 655.00 | 1 392 615.00 | 3 401 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 498.00 | | 349 498.00 | 349 498.00 |
BN En cours de production de biens | 464 761.00 | | 464 761.00 | 464 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 569.00 | 110 000.00 | 1 126 569.00 | 1 236 569.00 |
BZ Autres créances | 483 695.00 | | 483 695.00 | 483 695.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 536.00 | 110 000.00 | 2 482 536.00 | 2 592 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 807.00 | 2 118 655.00 | 3 875 151.00 | 5 993 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 244 987.00 | 1 664 654.00 | 580 333.00 | 2 244 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 777 886.00 | -3 371 070.00 | | -3 777 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 824.00 | -406 817.00 | | -356 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 935.00 | -750 111.00 | | -1 106 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 289 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 289 970.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 355.00 | 71 638.00 | | 12 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 420.00 | 60 775.00 | | 84 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 523.00 | 1 825 596.00 | | 1 952 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 932.00 | 568 136.00 | | 619 932.00 |
EA Autres dettes | 1 610 569.00 | 1 793 361.00 | | 1 610 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 799.00 | 5 019 506.00 | | 4 979 799.00 |
ED (V) | 2 287.00 | 281.00 | | 2 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 151.00 | 4 559 645.00 | | 3 875 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 169.00 | 143 487.00 | | 1 865 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 753.00 | 134 801.00 | | 1 572 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 416.00 | 8 686.00 | | 292 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 970.00 | | 289 970.00 | 289 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | 110 000.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 237.00 | 110 000.00 | 292 237.00 | 292 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 523.00 | 529 824.00 | 1 422 699.00 | 1 952 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 731.00 | 498 731.00 | | 498 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 569.00 | 779 609.00 | 830 960.00 | 1 610 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 569.00 | 1 236 569.00 | | 1 236 569.00 |
VB T. V. A. | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VP Divers | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 417.00 | 1 722 838.00 | 8 579.00 | 1 731 417.00 |
VW T.V.A. | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 380.00 | 1 941 721.00 | 2 953 659.00 | 4 895 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |