| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 361.00 | 139 952.00 | 1 408.00 | 141 361.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 931.00 | 151 604.00 | 3 327.00 | 154 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 610.00 | 616 783.00 | 55 827.00 | 672 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 487.00 | 908 339.00 | 611 147.00 | 1 519 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588 193.00 | 172 320.00 | 1 415 872.00 | 1 588 193.00 |
BN En cours de production de biens | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 863.00 | | 478 863.00 | 478 863.00 |
BT Marchandises | 596 748.00 | 59 037.00 | 537 711.00 | 596 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 007.00 | 476 855.00 | 2 461 152.00 | 2 938 007.00 |
BZ Autres créances | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 212.00 | | 242 212.00 | 242 212.00 |
CF Disponibilités | 687 713.00 | | 687 713.00 | 687 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 429.00 | 708 213.00 | 6 292 216.00 | 7 000 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 916.00 | 1 616 552.00 | 6 903 363.00 | 8 519 916.00 |
CU Autres participations | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 019.00 | | | 363 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 4 138 087.00 | | | 4 138 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 936.00 | | | 174 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 561.00 | | | 5 076 561.00 |
DP Provisions pour risques | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 323.00 | | | 758 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 089.00 | | | 603 089.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 487.00 | | | 1 791 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 363.00 | | | 6 903 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 487.00 | | | 1 791 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 997.00 | 21 840.00 | 136 837.00 | 114 997.00 |
FD Production vendue biens | 4 352 914.00 | 697 423.00 | 5 050 337.00 | 4 352 914.00 |
FG Production vendue services | 322 018.00 | 25 676.00 | 347 694.00 | 322 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 930.00 | 744 939.00 | 5 534 869.00 | 4 789 930.00 |
FM Production stockée | | | 36 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 315.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 367.00 | | | -40 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 709.00 | | | 6 398 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 773.00 | | | 6 223 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 936.00 | | | 174 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 183.00 | | 123 739.00 | 1 412 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 1 519 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | 514 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 996 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 496.00 | | | 518 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 441.00 | | 123 739.00 | 885 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 947.00 | 35 827.00 | 16 435.00 | 888 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 242.00 | 2 345.00 | 3 635.00 | 141 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 705.00 | 33 482.00 | 12 800.00 | 747 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 206.00 | 35 315.00 | 32 206.00 | 32 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 542.00 | 231 357.00 | 234 542.00 | 234 542.00 |
6T Sur comptes clients | 464 152.00 | 476 855.00 | 464 152.00 | 464 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 694.00 | 708 213.00 | 698 694.00 | 698 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 900.00 | 743 528.00 | 730 900.00 | 730 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 528.00 | 730 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 323.00 | 758 323.00 | | 758 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 392.00 | 2 355 392.00 | | 2 355 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 615.00 | 582 615.00 | | 582 615.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 728.00 | 3 232 446.00 | 5 281.00 | 3 237 728.00 |
VW T.V.A. | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 487.00 | 1 791 487.00 | | 1 791 487.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |