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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 810.00 | 58 010.00 | 800.00 | 58 810.00 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 33 160.00 | 26 815.00 | 6 345.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 977.00 | 255 651.00 | 24 326.00 | 279 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 969.00 | 1 993 109.00 | 141 860.00 | 2 134 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 873.00 | 2 341 449.00 | 359 424.00 | 2 700 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 862.00 | | 415 862.00 | 415 862.00 |
BZ Autres créances | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231 220.00 | | 2 231 220.00 | 2 231 220.00 |
CF Disponibilités | 2 015 982.00 | | 2 015 982.00 | 2 015 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 393.00 | | 4 863 393.00 | 4 863 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 266.00 | 2 341 449.00 | 5 222 817.00 | 7 564 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 610.00 | 1 934 610.00 | | 1 934 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 015.00 | 199 024.00 | | 846 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 625.00 | 2 298 634.00 | | 2 945 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 464 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 464 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 521.00 | 110 762.00 | | 155 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 342.00 | 1 135 898.00 | | 1 348 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 423.00 | 408 500.00 | | 288 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 945.00 | 387 244.00 | | 449 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 33 087.00 | 20 240.00 | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 192.00 | 2 062 646.00 | | 2 277 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 817.00 | 5 825 885.00 | | 5 222 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 517 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 517 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 133 610.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 133 610.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 839.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 111 724.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 113 563.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 565.00 | 20 046.00 | | 11 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 850.00 | 60 454.00 | | 362 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 747.00 | 5 529 605.00 | | 6 201 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 731.00 | 5 330 580.00 | | 5 355 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 015.00 | 199 024.00 | | 846 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566 557.00 | 649 475.00 | | 566 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 859.00 | | 61 742.00 | 2 788 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 970.00 | 2 700 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 070.00 | 2 455 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 056.00 | | 60 842.00 | 2 543 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 900.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 114.00 | 110 407.00 | 148 070.00 | 2 379 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | 1 277.00 | | 56 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 381.00 | 109 130.00 | 148 070.00 | 2 322 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 604.00 | | 1 464 604.00 | 1 464 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 604.00 | | 1 464 604.00 | 1 464 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 464 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 521.00 | 55 459.00 | 100 062.00 | 155 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 342.00 | 1 348 342.00 | | 1 348 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VP Divers | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 685.00 | 602 685.00 | | 602 685.00 |
VW T.V.A. | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 192.00 | 2 177 130.00 | 100 062.00 | 2 277 192.00 |