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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 12 480.00 | 1 609.00 | 14 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 606.00 | 266 703.00 | 255 902.00 | 522 606.00 |
AN Terrains | 480 840.00 | 95 193.00 | 385 647.00 | 480 840.00 |
AP Constructions | 534 777.00 | 383 217.00 | 151 560.00 | 534 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 634.00 | 578 132.00 | 53 501.00 | 631 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 067.00 | 183 874.00 | 33 192.00 | 217 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 040.00 | 1 519 602.00 | 897 437.00 | 2 417 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BN En cours de production de biens | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
BT Marchandises | 1 908 752.00 | | 1 908 752.00 | 1 908 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 179.00 | | 2 708 179.00 | 2 708 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 219.00 | 1 519 602.00 | 3 605 617.00 | 5 125 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 427 679.00 | 1 391 594.00 | | 1 427 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 246.00 | 36 084.00 | | 116 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | 2 527.00 | | 1 727.00 |
DK Provisions réglementées | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 710 652.00 | 1 595 268.00 | | 1 710 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 891.00 | 1 445 791.00 | | 1 357 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 928.00 | 292 885.00 | | 330 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | 175 325.00 | | 114 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | 63 536.00 | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 10 075.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 964.00 | 1 987 614.00 | | 1 894 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 617.00 | 3 582 883.00 | | 3 605 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 880.00 | | 53 919.00 | 2 366 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 2 417 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | 1 873 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 696.00 | | | 536 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 521.00 | | 53 657.00 | 1 823 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 262.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 576.00 | 102 326.00 | 3 299.00 | 1 420 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 347.00 | 22 837.00 | | 256 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 228.00 | 79 489.00 | 3 299.00 | 1 164 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 892.00 | 211 787.00 | 537 408.00 | 1 007 892.00 |
VI Groupe et associés | 330 929.00 | 330 929.00 | | 330 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 285.00 | | | 479 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 965.00 | 1 098 861.00 | 537 408.00 | 1 894 965.00 |