| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 764.00 | 36 385.00 | 379.00 | 36 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 39 548.00 | 2 813.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 736.00 | | 228 736.00 | 228 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 097.00 | 39 548.00 | 231 549.00 | 271 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 753.00 | 104 755.00 | | 118 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 136.00 | 13 998.00 | | -33 136.00 |
DL TOTAL (I) | 94 002.00 | 127 138.00 | | 94 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 211.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 1 633.00 | | 8 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 616.00 | 32 106.00 | | 40 616.00 |
EA Autres dettes | 86 888.00 | 97 404.00 | | 86 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 547.00 | 131 356.00 | | 137 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 549.00 | 258 494.00 | | 231 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 737.00 | 259 328.00 | | 197 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 872.00 | 245 330.00 | | 230 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 135.00 | 13 998.00 | | -33 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 752.00 | | 38 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 752.00 | | 35 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 317.00 | 84 883.00 | 2 434.00 | 87 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |