| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AP Constructions | 1 355 912.00 | 285 636.00 | 1 070 276.00 | 1 355 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 918.00 | 251 988.00 | 244 930.00 | 496 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 373.00 | 540 187.00 | 363 186.00 | 903 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 826.00 | 1 080 865.00 | 1 678 960.00 | 2 759 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
BZ Autres créances | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
CF Disponibilités | 2 296 896.00 | | 2 296 896.00 | 2 296 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 255.00 | | 2 567 255.00 | 2 567 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 081.00 | 1 080 865.00 | 4 246 216.00 | 5 327 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 761.00 | 707 719.00 | | 814 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 519.00 | 107 041.00 | | 321 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 364.00 | 97 947.00 | | 83 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 643.00 | 956 708.00 | | 1 263 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 691.00 | 1 943 258.00 | | 2 307 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 32 467.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 921.00 | 377 015.00 | | 364 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 821.00 | 199 863.00 | | 224 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 310 960.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 70 458.00 | 5 168.00 | | 70 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 573.00 | 2 868 730.00 | | 2 982 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 216.00 | 3 825 438.00 | | 4 246 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 477.00 | 1 317 791.00 | | 1 628 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 721 915.00 | | 5 721 915.00 | 5 721 915.00 |
FG Production vendue services | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 453.00 | | 5 876 453.00 | 5 876 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 258.00 | |
GE Autres charges | | | 254 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 860.00 | 55 494.00 | | 51 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 326.00 | 43 488.00 | | 18 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 362.00 | 297 708.00 | | 254 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905.00 | 13 639.00 | | 16 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 315.00 | 7 379.00 | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 220.00 | 21 019.00 | | 21 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 437.00 | 14 493.00 | | 22 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | 2 534.00 | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 685.00 | 17 026.00 | | 31 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 465.00 | 3 992.00 | | -10 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 311.00 | 35 133.00 | | 110 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 790.00 | 6 491 329.00 | | 5 955 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 272.00 | 6 384 288.00 | | 5 634 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 519.00 | 107 041.00 | | 321 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 183.00 | | 245 369.00 | 2 843 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 726.00 | 2 759 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 726.00 | 2 756 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 560.00 | | 245 369.00 | 2 794 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 952.00 | 210 258.00 | 60 345.00 | 930 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 899.00 | 210 258.00 | 15 345.00 | 882 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 921.00 | 364 921.00 | | 364 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 691.00 | 953 595.00 | 1 072 516.00 | 2 307 691.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
VP Divers | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 138.00 | 224 569.00 | 569.00 | 225 138.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 573.00 | 1 628 477.00 | 1 072 516.00 | 2 982 573.00 |