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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 10 580.00 | 4 334.00 | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 813 901.00 | | 813 901.00 | 813 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 606.00 | 283 253.00 | 126 353.00 | 409 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 400.00 | 293 833.00 | 1 571 567.00 | 1 865 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 126.00 | | 421 126.00 | 421 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
BZ Autres créances | 227 376.00 | | 227 376.00 | 227 376.00 |
CF Disponibilités | 1 436 489.00 | | 1 436 489.00 | 1 436 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 540.00 | | 2 304 540.00 | 2 304 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 940.00 | 293 833.00 | 3 876 107.00 | 4 169 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 332.00 | | 592 332.00 | 592 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 550 248.00 | 444 284.00 | | 550 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 164.00 | 105 964.00 | | -203 164.00 |
DK Provisions réglementées | 5 693.00 | 4 341.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 381 378.00 | 583 190.00 | | 381 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 251.00 | 766 837.00 | | 974 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 441.00 | 32 700.00 | | 33 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421.00 | 71 145.00 | | 415 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 061.00 | 82 464.00 | | 96 061.00 |
EA Autres dettes | 1 975 554.00 | 1 293 962.00 | | 1 975 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 729.00 | 2 247 108.00 | | 3 494 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 107.00 | 2 830 298.00 | | 3 876 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 610 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 86 739.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | 55 151.00 | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 299.00 | 24 299.00 | | -24 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 935.00 | 2 597 772.00 | | 684 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 099.00 | 2 491 808.00 | | 888 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 164.00 | 105 964.00 | | -203 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 210.00 | | 70 471.00 | 1 804 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 620 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 280.00 | 1 865 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 409 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 815.00 | | | 828 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 540.00 | | 60 066.00 | 358 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 094.00 | | 10 405.00 | 610 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 859.00 | 36 974.00 | | 256 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 4 971.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 251.00 | 32 003.00 | | 251 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 341.00 | 1 352.00 | | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 421.00 | 415 421.00 | | 415 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 554.00 | 1 975 554.00 | | 1 975 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
UX Autres créances clients | 202 089.00 | 202 089.00 | | 202 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 251.00 | 858 151.00 | 116 100.00 | 974 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 608.00 | | | 603 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 376.00 | 227 376.00 | | 227 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 890.00 | 446 925.00 | 205 966.00 | 652 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 729.00 | 3 378 629.00 | 116 100.00 | 3 494 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |