| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 651.00 | 549.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 12 595.00 | 2 867.00 | 9 728.00 | 12 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 765.00 | 9 046.00 | 14 719.00 | 23 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 814.00 | 31 329.00 | 36 485.00 | 67 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 395.00 | 44 893.00 | 201 502.00 | 246 395.00 |
BT Marchandises | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 190.00 | | 201 190.00 | 201 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 585.00 | 44 893.00 | 402 692.00 | 447 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 787.00 | 189 244.00 | | 205 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 625.00 | 46 543.00 | | 51 625.00 |
DL TOTAL (I) | 265 796.00 | 244 172.00 | | 265 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149.00 | 18 599.00 | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 781.00 | 85 485.00 | | 85 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 29 381.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 260.00 | 28 748.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 895.00 | 162 212.00 | | 136 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 692.00 | 406 383.00 | | 402 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 314.00 | 15 451.00 | 872.00 | 30 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 440.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | 15 011.00 | 872.00 | 29 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 5 665.00 | 2 483.00 | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 016.00 | 29 001.00 | 15.00 | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 895.00 | 134 412.00 | 2 483.00 | 136 895.00 |