| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 710.00 | 115 217.00 | 493.00 | 115 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 283.00 | 147 974.00 | 37 310.00 | 185 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 436.00 | 49 244.00 | 7 192.00 | 56 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 154.00 | 312 434.00 | 62 720.00 | 375 154.00 |
BT Marchandises | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 676.00 | 40 949.00 | 542 727.00 | 583 676.00 |
BZ Autres créances | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 360.00 | 40 949.00 | 720 411.00 | 761 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 513.00 | 353 383.00 | 783 130.00 | 1 136 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -670.00 | 179 188.00 | | -670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 309.00 | -179 858.00 | | -67 309.00 |
DL TOTAL (I) | -39 499.00 | 27 810.00 | | -39 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 167.00 | 104 711.00 | | 56 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 278.00 | 163 759.00 | | 253 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 624.00 | 137 391.00 | | 225 624.00 |
EA Autres dettes | 287 559.00 | 109 580.00 | | 287 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 629.00 | 515 916.00 | | 822 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 130.00 | 543 726.00 | | 783 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
FG Production vendue services | 1 636 821.00 | | 1 636 821.00 | 1 636 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 632.00 | | 1 673 632.00 | 1 673 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | 18 840.00 | | 4 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 17 383.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 1 457.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 766.00 | 477 762.00 | | 1 704 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 074.00 | 657 620.00 | | 1 772 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 309.00 | -179 858.00 | | -67 309.00 |