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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AP Constructions | 8 348.00 | 961.00 | 7 387.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 351.00 | 70 454.00 | 897.00 | 71 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 364.00 | 132 297.00 | 41 067.00 | 173 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 703.00 | 206 791.00 | 89 912.00 | 296 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 713.00 | 73 375.00 | 635 338.00 | 708 713.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 3 315 048.00 | | 3 315 048.00 | 3 315 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 099.00 | 73 375.00 | 4 025 724.00 | 4 099 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 802.00 | 280 166.00 | 4 115 636.00 | 4 395 802.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 353.00 | 1 431 257.00 | | 1 494 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 671.00 | 63 096.00 | | 859 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 024.00 | 1 516 353.00 | | 2 376 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 331.00 | 917 211.00 | | 927 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 108 269.00 | | 67 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 417.00 | 43 259.00 | | 740 417.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 4 460.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 612.00 | 1 079 698.00 | | 1 739 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 636.00 | 2 596 051.00 | | 4 115 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 412.00 | | 412 883.00 | 3 024 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 40 561.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | 3 140 597.00 | 296 703.00 | -6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140 597.00 | 253 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 777.00 | | 412 883.00 | 2 980 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 991.00 | 716 246.00 | 2 043 446.00 | 1 533 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 911.00 | 716 246.00 | 2 043 446.00 | 1 530 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 034.00 | 16 837.00 | 3 496.00 | 60 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 034.00 | 16 837.00 | 3 496.00 | 60 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 034.00 | 16 837.00 | 3 496.00 | 60 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 837.00 | 3 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 715.00 | 520 715.00 | | 520 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 608 826.00 | 608 826.00 | | 608 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 888.00 | 99 888.00 | | 99 888.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 406 616.00 | 406 616.00 | | 406 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 531.00 | 732 531.00 | | 732 531.00 |
VW T.V.A. | 410 927.00 | 410 927.00 | | 410 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 612.00 | 1 739 612.00 | | 1 739 612.00 |