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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 539.00 | 2 315.00 | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 772.00 | 118 672.00 | 100.00 | 118 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 513.00 | 125 215.00 | 15 298.00 | 140 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 359.00 | 276 345.00 | 171 014.00 | 447 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BT Marchandises | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
BZ Autres créances | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
CF Disponibilités | 385 444.00 | | 385 444.00 | 385 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 585.00 | | 1 051 585.00 | 1 051 585.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 579.00 | 276 345.00 | 1 367 234.00 | 1 643 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 18 000.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 260.00 | 50 269.00 | | 42 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 543.00 | -8 009.00 | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 317 763.00 | 62 060.00 | | 317 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 452 198.00 | | | 452 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 289.00 | 189 673.00 | | 170 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 739.00 | 12 997.00 | | 27 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 473.00 | 96 967.00 | | 107 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 406.00 | 114 779.00 | | 149 406.00 |
EA Autres dettes | 142 366.00 | 117 067.00 | | 142 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 471.00 | 531 484.00 | | 1 049 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 234.00 | 593 544.00 | | 1 367 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 471.00 | 531 484.00 | | 1 049 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 473.00 | | 138 085.00 | 311 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 133 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 447 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 688.00 | | 2 670.00 | 24 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 230.00 | | 6 055.00 | 253 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 129 360.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 469.00 | 3 511.00 | | 245 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 355.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 731.00 | 3 156.00 | | 240 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 487.00 | 622 487.00 | | 622 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 511.00 | 319 511.00 | | 319 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 306.00 | 489 306.00 | | 489 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 521.00 | 506 334.00 | 6 187.00 | 512 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 471.00 | 1 049 471.00 | | 1 049 471.00 |