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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 636.00 | 1 973 591.00 | 867 045.00 | 2 840 636.00 |
AH Fonds commercial | 413 603.00 | | 413 603.00 | 413 603.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942 447.00 | 3 474 483.00 | 467 965.00 | 3 942 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305 101.00 | 3 081 263.00 | 1 223 838.00 | 4 305 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 069.00 | | 423 069.00 | 423 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 271 697.00 | 8 529 336.00 | 12 742 360.00 | 21 271 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160 997.00 | 347 675.00 | 3 813 322.00 | 4 160 997.00 |
BN En cours de production de biens | 7 001 709.00 | | 7 001 709.00 | 7 001 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 516 737.00 | 675 479.00 | 15 841 258.00 | 16 516 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 382 291.00 | 51 069.00 | 89 331 222.00 | 89 382 291.00 |
BZ Autres créances | 6 827 115.00 | | 6 827 115.00 | 6 827 115.00 |
CF Disponibilités | 8 751 531.00 | | 8 751 531.00 | 8 751 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 941.00 | | 838 941.00 | 838 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 550 569.00 | 1 074 223.00 | 132 476 346.00 | 133 550 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300 746.00 | | 300 746.00 | 300 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 123 012.00 | 9 603 559.00 | 145 519 453.00 | 155 123 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278 454.00 | | | 1 278 454.00 |
CU Autres participations | 9 164 820.00 | | 9 164 820.00 | 9 164 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 010 044.00 | 33 010 044.00 | | 33 010 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 094.00 | 4 363 094.00 | | 4 363 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301 004.00 | 3 301 004.00 | | 3 301 004.00 |
DH Report à nouveau | 40 455 317.00 | 27 157 407.00 | | 40 455 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267 309.00 | 13 297 909.00 | | 7 267 309.00 |
DL TOTAL (I) | 88 396 768.00 | 81 129 459.00 | | 88 396 768.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610 823.00 | 2 117 741.00 | | 1 610 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 731 618.00 | 6 469 011.00 | | 8 731 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 342 441.00 | 8 586 751.00 | | 10 342 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 642.00 | 1 946 642.00 | | 1 946 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654 274.00 | 2 088 129.00 | | 1 654 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604 205.00 | 14 802 605.00 | | 14 604 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157 354.00 | 10 085 572.00 | | 14 157 354.00 |
EA Autres dettes | 3 326 522.00 | 4 221 877.00 | | 3 326 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 853 004.00 | 6 027 697.00 | | 10 853 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 542 000.00 | 39 172 523.00 | | 46 542 000.00 |
ED (V) | 140 744.00 | 239 819.00 | | 140 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 519 453.00 | 129 226 052.00 | | 145 519 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 887 726.00 | 37 062 486.00 | | 44 887 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 713 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 680 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 393 519.00 | |
FM Production stockée | | | -22 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 136 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 964 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 711 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 293 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 405 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 438 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 213 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 923 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 222 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 663.00 | 1 274.00 | | 72 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 084.00 | 1 235 695.00 | | 300 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 747.00 | 1 518 566.00 | | 372 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 713.00 | 864 219.00 | | 332 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 743.00 | 100 833.00 | | 49 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 124 232.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 456.00 | 1 089 284.00 | | 412 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 708.00 | 429 282.00 | | -39 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 678.00 | 472 891.00 | | 532 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886 220.00 | 212 164.00 | | 1 886 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 170 615.00 | 146 629 335.00 | | 140 170 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 903 306.00 | 133 331 426.00 | | 132 903 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267 309.00 | 13 297 909.00 | | 7 267 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 691.00 | 48 441.00 | | 171 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 587 000.00 | 4 769 000.00 | -3 014 000.00 | 8 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 587 000.00 | 4 769 000.00 | -3 014 000.00 | 8 587 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | 418.00 | | 460.00 |