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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 13 067.00 | 309.00 | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
AP Constructions | 31 555.00 | 30 344.00 | 1 211.00 | 31 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 142.00 | 32 914.00 | 2 227.00 | 35 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 578.00 | 113 235.00 | 23 343.00 | 136 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 930.00 | 189 562.00 | 64 368.00 | 253 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 789.00 | 1 529.00 | 100 260.00 | 101 789.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 397 237.00 | | 397 237.00 | 397 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 839.00 | 1 529.00 | 508 310.00 | 509 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 769.00 | 191 091.00 | 572 678.00 | 763 769.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 747.00 | 131 857.00 | | 133 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 115.00 | 51 890.00 | | 142 115.00 |
DL TOTAL (I) | 386 420.00 | 294 304.00 | | 386 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 948.00 | 107 820.00 | | 9 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | 2 205.00 | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 680.00 | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 279.00 | 66 172.00 | | 125 279.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | 3 767.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 257.00 | 201 646.00 | | 186 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 678.00 | 495 951.00 | | 572 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 271.00 | | 7 798.00 | 254 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 253 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 203 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 218.00 | | 7 798.00 | 199 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 989.00 | 13 713.00 | 8 139.00 | 183 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 588.00 | 878.00 | 4 400.00 | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | 12 834.00 | 3 739.00 | 167 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948.00 | 7 948.00 | 1 999.00 | 9 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 806.00 | 111 956.00 | 1 850.00 | 113 806.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 257.00 | 184 257.00 | 1 999.00 | 186 257.00 |