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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
AP Constructions | 303 619.00 | 83 398.00 | 220 222.00 | 303 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 6 608.00 | 8 642.00 | 15 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 937.00 | 90 006.00 | 340 931.00 | 430 937.00 |
BZ Autres créances | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 808.00 | 90 006.00 | 585 802.00 | 675 808.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 568.00 | 277 473.00 | | 287 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 376.00 | 10 095.00 | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 314 744.00 | 296 368.00 | | 314 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 892.00 | 288 372.00 | | 264 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 842.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | 3 990.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 058.00 | 293 205.00 | | 271 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 802.00 | 589 573.00 | | 585 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 1 694.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 220.00 | 44 765.00 | | 46 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 845.00 | 34 670.00 | | 27 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 376.00 | 10 095.00 | | 18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 937.00 | | | 430 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 937.00 | | | 430 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 144.00 | 17 862.00 | | 72 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | 17 862.00 | | 72 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | -4 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 892.00 | 23 823.00 | 98 821.00 | 264 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 057.00 | 29 989.00 | 98 821.00 | 271 057.00 |