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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 31 181.00 | 43.00 | 31 224.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 738.00 | 31 181.00 | 60 557.00 | 91 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
110 Total général Actif | 116 132.00 | 31 181.00 | 84 950.00 | 116 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 056.00 | 123 523.00 | | 102 056.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -900.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 810.00 | 3 792.00 | | 9 810.00 |
230 Autres produits | 8 227.00 | 4.00 | | 8 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 592.00 | 126 420.00 | | 117 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 035.00 | 49 653.00 | | 48 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 059.00 | 1 724.00 | | 3 059.00 |
242 Autres charges externes. | 35 570.00 | 37 357.00 | | 35 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 661.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 12 330.00 | 13 016.00 | | 12 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 3 823.00 | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 088.00 | 123 237.00 | | 111 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 505.00 | 3 183.00 | | 6 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 125.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 914.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 143.00 | 2 963.00 | | 7 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 079.00 | | | 15 079.00 |