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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 377.00 | 19 973.00 | 16 404.00 | 36 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 545.00 | 43 718.00 | 827.00 | 44 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 232.00 | 178 636.00 | 137 596.00 | 316 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 998.00 | 278 507.00 | 195 491.00 | 473 998.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BT Marchandises | 160 670.00 | 67 295.00 | 93 375.00 | 160 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 940.00 | 55 460.00 | 1 899 481.00 | 1 954 940.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CF Disponibilités | 1 261 922.00 | | 1 261 922.00 | 1 261 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 213.00 | 122 754.00 | 3 480 458.00 | 3 603 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 330.00 | 401 261.00 | 3 676 069.00 | 4 077 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 307.00 | 768 768.00 | | 629 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | -139 462.00 | | 24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 004.00 | 1 333 307.00 | | 1 358 004.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 659.00 | 139 012.00 | | 1 126 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | 129 067.00 | | 9 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 104.00 | 371 270.00 | | 535 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 885.00 | 561 943.00 | | 548 885.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 180 941.00 | | 9 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 217.00 | 66 043.00 | | 85 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 945.00 | 1 451 360.00 | | 2 317 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 069.00 | 2 784 667.00 | | 3 676 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 326.00 | 388 931.00 | 3 670 260.00 | 3 281 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 326.00 | 388 934.00 | 3 670 260.00 | 3 281 326.00 |
FM Production stockée | | | -6 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 9 791.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | 11 910.00 | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 271.00 | 3 062.00 | | 16 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 271.00 | 3 062.00 | | 16 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 004.00 | 8 848.00 | | -13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 893.00 | -48 117.00 | | -27 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 089.00 | 3 884 010.00 | | 3 769 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 392.00 | 4 023 471.00 | | 3 744 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 697.00 | -139 462.00 | | 24 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 966.00 | | 16 191.00 | 457 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 40 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 473 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 360 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | 4 199.00 | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 814.00 | | 11 093.00 | 349 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 793.00 | | 899.00 | 39 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 154.00 | 43 482.00 | 129.00 | 235 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 001.00 | 179.00 | | 36 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 7 312.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 492.00 | 35 992.00 | 129.00 | 186 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 212.00 | 67 295.00 | 46 212.00 | 46 212.00 |
6T Sur comptes clients | 49 313.00 | 10 000.00 | 3 853.00 | 49 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 525.00 | 77 295.00 | 50 065.00 | 95 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 525.00 | 77 414.00 | 50 065.00 | 95 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 295.00 | 50 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 104.00 | 535 104.00 | | 535 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 086.00 | 1 878 086.00 | | 1 878 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VB T. V. A. | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VC Groupe et associés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 659.00 | 25 732.00 | 1 079 856.00 | 1 126 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VP Divers | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 958.00 | 2 106 296.00 | 40 662.00 | 2 146 958.00 |
VW T.V.A. | 297 497.00 | 297 497.00 | | 297 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 861.00 | 1 213 933.00 | 1 079 856.00 | 2 314 861.00 |