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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 255.00 | 41 602.00 | 3 653.00 | 45 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 510.00 | 58 686.00 | 18 823.00 | 77 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 538.00 | 4 665.00 | 263 872.00 | 268 538.00 |
BZ Autres créances | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CF Disponibilités | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 406.00 | 4 665.00 | 414 741.00 | 419 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 917.00 | 63 352.00 | 433 565.00 | 496 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DH Report à nouveau | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 885.00 | | | -41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 863.00 | | | 426 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 565.00 | | | 433 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 359.00 | 11 688.00 | 310 048.00 | 298 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 359.00 | 11 688.00 | 310 048.00 | 298 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 17 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 711.00 | | | 317 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 596.00 | | | 359 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 885.00 | | | -41 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 489.00 | | 1 021.00 | 76 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 129.00 | | 1 021.00 | 60 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 2 310.00 | | 56 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | 2 310.00 | | 55 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 268 538.00 | 268 538.00 | | 268 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 696.00 | 354 746.00 | 1 950.00 | 356 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 864.00 | 376 864.00 | | 426 864.00 |