| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806 693.00 | 2 308 717.00 | 497 976.00 | 2 806 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 564.00 | 230 827.00 | 422 736.00 | 653 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 868.00 | 1 534 209.00 | 708 658.00 | 2 242 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 095.00 | | 937 095.00 | 937 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 139.00 | 4 919 514.00 | 3 437 624.00 | 8 357 139.00 |
BT Marchandises | 17 610 120.00 | | 17 610 120.00 | 17 610 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 118.00 | | 12 429 118.00 | 12 429 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 991 883.00 | | 162 991 883.00 | 162 991 883.00 |
BZ Autres créances | 60 851 511.00 | | 60 851 511.00 | 60 851 511.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 218 044.00 | | 254 218 044.00 | 254 218 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 575 183.00 | 4 919 514.00 | 257 655 668.00 | 262 575 183.00 |
CU Autres participations | 710 675.00 | 7 290.00 | 703 385.00 | 710 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 40 916 302.00 | 34 764 991.00 | | 40 916 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955 532.00 | 16 951 310.00 | | 18 955 532.00 |
DL TOTAL (I) | 60 332 963.00 | 52 177 430.00 | | 60 332 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 220 077.00 | 3 516 956.00 | | 3 220 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220 077.00 | 3 516 956.00 | | 3 220 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275 448.00 | 14 675 145.00 | | 11 275 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 29 450.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 586 155.00 | 175 771 257.00 | | 174 586 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703 145.00 | 5 662 811.00 | | 5 703 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 826.00 | 45 750.00 | | 242 826.00 |
EA Autres dettes | 2 294 830.00 | 3 706 588.00 | | 2 294 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 102 627.00 | 199 891 003.00 | | 194 102 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 655 668.00 | 255 585 391.00 | | 257 655 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 102 406.00 | 199 861 553.00 | | 194 102 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 672 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 493 239 122.00 | 493 239 122.00 | |
FG Production vendue services | 720 831.00 | 10 890 599.00 | 11 611 431.00 | 720 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 831.00 | 504 129 721.00 | 504 850 553.00 | 720 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 066 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 974 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 262 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 786.00 | |
GE Autres charges | | | 35 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 412 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 850 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 879.00 | | | 296 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 879.00 | 450.00 | | 296 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252 526.00 | 5 363 142.00 | | 5 252 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252 526.00 | 5 937 607.00 | | 5 252 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955 646.00 | -5 937 157.00 | | -4 955 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 452 569.00 | 1 394 356.00 | | 1 452 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486 422.00 | 3 556 616.00 | | 3 486 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 162 491.00 | 508 223 512.00 | | 511 162 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 206 958.00 | 491 272 202.00 | | 492 206 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 955 532.00 | 16 951 310.00 | | 18 955 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 750.00 | | 769 139.00 | 7 624 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 878 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 36 750.00 | 8 357 139.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -146 515.00 | -1.00 | 3 645 163.00 | -146 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 516.00 | 36 546.00 | 3 833 528.00 | 146 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419 026.00 | | 79 621.00 | 3 419 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 072.00 | | 689 518.00 | 3 327 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 652.00 | | | 878 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 694.00 | 494 786.00 | 33 255.00 | 4 450 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880 280.00 | 266 906.00 | | 2 880 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 414.00 | 227 880.00 | 33 255.00 | 1 570 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516 957.00 | | 296 880.00 | 3 516 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | 271.00 | | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523 976.00 | 271.00 | 296 880.00 | 3 523 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 586 156.00 | 174 586 156.00 | | 174 586 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888 304.00 | 2 888 304.00 | | 2 888 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 847.00 | 1 352 847.00 | | 1 352 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
UX Autres créances clients | 162 991 884.00 | 162 991 884.00 | | 162 991 884.00 |
VB T. V. A. | 519 004.00 | 519 004.00 | | 519 004.00 |
VC Groupe et associés | 59 928 037.00 | 59 928 037.00 | | 59 928 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 275 449.00 | 11 275 449.00 | | 11 275 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 575.00 | 2 159 575.00 | | 2 159 575.00 |
VP Divers | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174 117.00 | 1 174 117.00 | | 1 174 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 479.00 | 344 479.00 | | 344 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 239.00 | 335 239.00 | | 335 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 346 407.00 | 224 178 634.00 | 167 773.00 | 224 346 407.00 |
VW T.V.A. | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 102 406.00 | 194 102 406.00 | | 194 102 406.00 |