| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 621 989.00 | 520 110.00 | 101 879.00 | 621 989.00 |
AP Constructions | 431 518.00 | 406 470.00 | 25 048.00 | 431 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 585.00 | 417 929.00 | 115 656.00 | 533 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | 3 411.00 | 2 254.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 088.00 | 1 350 207.00 | 252 881.00 | 1 603 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 322.00 | | 945 322.00 | 945 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 906.00 | | 221 906.00 | 221 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 674.00 | 156 228.00 | 730 447.00 | 886 674.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 724.00 | 156 228.00 | 2 000 496.00 | 2 156 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 812.00 | 1 506 434.00 | 2 253 377.00 | 3 759 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 192 917.00 | 169 037.00 | | 192 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 851.00 | 23 880.00 | | -22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 240 465.00 | 263 317.00 | | 240 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 546.00 | 30 343.00 | | 248 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 286.00 | 29 484.00 | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 140.00 | 554 036.00 | | 996 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 782.00 | 318 643.00 | | 271 782.00 |
EA Autres dettes | 480 159.00 | 541 804.00 | | 480 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 912.00 | 1 474 310.00 | | 2 012 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 377.00 | 1 737 626.00 | | 2 253 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 912.00 | 1 474 310.00 | | 1 792 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 449.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 561.00 | | 35 527.00 | 1 570 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 603 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 230.00 | | 35 527.00 | 1 557 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 282.00 | 48 925.00 | | 1 301 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 995.00 | 48 925.00 | | 1 298 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 151.00 | | 6 923.00 | 163 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 151.00 | | 6 923.00 | 163 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 151.00 | | 6 923.00 | 163 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 140.00 | 996 140.00 | | 996 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 159.00 | 480 159.00 | | 480 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 730 096.00 | 730 096.00 | | 730 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
VB T. V. A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 844.00 | 25 844.00 | 159 666.00 | 245 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 479.00 | 762 856.00 | 164 623.00 | 927 479.00 |
VW T.V.A. | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 912.00 | 1 792 912.00 | 159 666.00 | 2 012 912.00 |