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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 536.00 | 27 316.00 | 9 220.00 | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 910.00 | 20 794.00 | 17 115.00 | 37 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 320.00 | 58 911.00 | 42 408.00 | 101 320.00 |
BT Marchandises | 364 239.00 | | 364 239.00 | 364 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | 3 358.00 | 1 268.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 853.00 | 3 358.00 | 583 495.00 | 586 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 173.00 | 62 269.00 | 625 904.00 | 688 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 894.00 | 157 067.00 | | 167 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 452.00 | 10 826.00 | | 54 452.00 |
DL TOTAL (I) | 233 346.00 | 178 894.00 | | 233 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 228.00 | 26 214.00 | | 161 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 9 184.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 155 188.00 | | 167 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 469.00 | 73 287.00 | | 63 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 557.00 | 263 876.00 | | 392 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 904.00 | 442 771.00 | | 625 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 557.00 | 255 245.00 | | 242 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 3 195.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 3 195.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -3 195.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 193.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 344.00 | 848 531.00 | | 1 050 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 892.00 | 837 704.00 | | 995 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 452.00 | 10 827.00 | | 54 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 787.00 | | 9 358.00 | 92 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 101 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 75 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 714.00 | | 9 358.00 | 66 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 660.00 | 7 075.00 | 825.00 | 52 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 7 075.00 | 825.00 | 42 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 228.00 | 11 228.00 | 150 000.00 | 161 228.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 557.00 | 242 557.00 | 150 000.00 | 392 557.00 |