| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 265.00 | 2 229.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 905.00 | 16 912.00 | 21 993.00 | 38 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 559.00 | 17 177.00 | 1 269 383.00 | 1 286 559.00 |
BT Marchandises | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 479.00 | | 337 479.00 | 337 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 038.00 | 17 177.00 | 1 606 862.00 | 1 624 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 601.00 | 2 718.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 47 899.00 | 12 137.00 | | 47 899.00 |
DH Report à nouveau | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 922.00 | 37 646.00 | | 57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 509.00 | 1 140 587.00 | | 1 198 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 399.00 | 170 713.00 | | 211 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 265.00 | 128 422.00 | | 142 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 097.00 | 37 710.00 | | 48 097.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 353.00 | 336 876.00 | | 408 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 862.00 | 1 477 463.00 | | 1 606 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 353.00 | 336 876.00 | | 408 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 882.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 852.00 | | 708.00 | 1 285 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 692.00 | | 708.00 | 40 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 5 930.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 5 930.00 | | 11 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 353.00 | 408 353.00 | | 408 353.00 |