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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 2 056.00 | 1 134.00 | 3 190.00 |
AP Constructions | 5 117.00 | 655.00 | 4 461.00 | 5 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 849.00 | 6 503.00 | 32 346.00 | 38 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 34 868.00 | 35 283.00 | 70 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 967.00 | 44 083.00 | 141 884.00 | 185 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
BZ Autres créances | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CF Disponibilités | 421 982.00 | | 421 982.00 | 421 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 766.00 | | 711 766.00 | 711 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 732.00 | 44 083.00 | 853 650.00 | 897 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 547.00 | 275 871.00 | | 399 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 152.00 | 123 676.00 | | 121 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DL TOTAL (I) | 552 727.00 | 410 547.00 | | 552 727.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 570.00 | 73 747.00 | | 87 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029.00 | 7 912.00 | | 16 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 670.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 344.00 | 58 949.00 | | 24 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 602.00 | 39 499.00 | | 56 602.00 |
EA Autres dettes | 47 576.00 | 7 307.00 | | 47 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 800.00 | 93 200.00 | | 66 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 922.00 | 286 284.00 | | 300 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 650.00 | 696 831.00 | | 853 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 938.00 | 22 778.00 | 3 633.00 | 24 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 430.00 | 991.00 | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 320.00 | 21 348.00 | 2 642.00 | 23 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 570.00 | 48 364.00 | 39 207.00 | 87 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 922.00 | 259 716.00 | 39 207.00 | 298 922.00 |