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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 687.00 | 1 070.00 | 617.00 | 1 687.00 |
040 Immobilisations financières | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 094.00 | 1 070.00 | 617 024.00 | 618 094.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
110 Total général Actif | 647 513.00 | 1 070.00 | 646 443.00 | 647 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 397.00 | 2 778.00 | | 3 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 902.00 | 3 116.00 | | 3 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 902.00 | -3 116.00 | | -3 902.00 |
280 Produits financiers | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
294 Charges financières | 4 898.00 | 5 069.00 | | 4 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 851.00 | 66 466.00 | | 65 851.00 |