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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 3 185.00 | 2 911.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 338.00 | 138 286.00 | 113 052.00 | 251 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 449.00 | 141 471.00 | 115 978.00 | 257 449.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 205 725.00 | | 205 725.00 | 205 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 624.00 | 141 471.00 | 495 153.00 | 636 624.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | 28 622.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 87 072.00 | 58 622.00 | | 87 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 110.00 | 184 196.00 | | 125 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 20 615.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | 26 593.00 | | 44 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 164.00 | 70 868.00 | | 83 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 153.00 | 142 745.00 | | 154 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 081.00 | 450 685.00 | | 408 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 153.00 | 509 307.00 | | 495 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 63 548.00 | | 77 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 219.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 957.00 | 62 329.00 | | 75 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 110.00 | 67 876.00 | 57 233.00 | 125 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 081.00 | 350 847.00 | 57 233.00 | 408 081.00 |