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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 517.00 | 3 418.00 | 7 099.00 | 10 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 244.00 | 406.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 8 358.00 | 964.00 | 7 394.00 | 8 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 253.00 | 48 805.00 | 94 447.00 | 143 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 761.00 | 54 431.00 | 313 330.00 | 367 761.00 |
BT Marchandises | 183 889.00 | | 183 889.00 | 183 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 228 023.00 | | 228 023.00 | 228 023.00 |
CF Disponibilités | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 357.00 | | 550 357.00 | 550 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 118.00 | 54 431.00 | 863 686.00 | 918 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | 93 124.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 119 789.00 | 98 124.00 | | 119 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 515.00 | 506 004.00 | | 436 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 55 680.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 241.00 | 84 711.00 | | 262 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 488.00 | 55 030.00 | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 897.00 | 701 424.00 | | 743 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 686.00 | 799 548.00 | | 863 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 803.00 | 20 628.00 | | 33 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 2 052.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 194.00 | 18 575.00 | | 31 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 241.00 | 262 241.00 | | 262 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 515.00 | 96 166.00 | 331 793.00 | 436 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 022.00 | 228 022.00 | | 228 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 486.00 | 291 502.00 | 33 983.00 | 325 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 897.00 | 403 548.00 | 331 793.00 | 743 897.00 |