| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 3 774.00 | 21 291.00 | 25 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 493.00 | 9 507.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 9 707.00 | 49 426.00 | 59 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 198.00 | 15 974.00 | 110 224.00 | 126 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 427 833.00 | 16 050.00 | 411 783.00 | 427 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 229.00 | 5 962.00 | 526 267.00 | 532 229.00 |
BZ Autres créances | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
CF Disponibilités | 683 310.00 | | 683 310.00 | 683 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 089.00 | 22 012.00 | 1 798 077.00 | 1 820 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 287.00 | 37 986.00 | 1 908 300.00 | 1 946 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
DL TOTAL (I) | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 131.00 | | | 433 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 099.00 | | | 754 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
EA Autres dettes | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 087.00 | | | 1 503 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 300.00 | | | 1 908 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 540.00 | | | 1 218 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 14 838.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 11 064.00 | | 1 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 260.00 | 148 714.00 | 276 534.00 | 433 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 099.00 | 754 099.00 | | 754 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 219.00 | 699 219.00 | | 699 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 219.00 | 699 219.00 | | 699 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 969.00 | 1 177 422.00 | 276 534.00 | 1 461 969.00 |