| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | 3 939.00 | 9 499.00 | 13 438.00 |
AP Constructions | 564 325.00 | 449 899.00 | 114 425.00 | 564 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 596.00 | 292 623.00 | 60 972.00 | 353 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 979.00 | 704 882.00 | 225 096.00 | 929 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 848.00 | 1 510 794.00 | 437 053.00 | 1 947 848.00 |
BN En cours de production de biens | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BP En cours de production de services | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 10 778 526.00 | 7 000.00 | 10 771 526.00 | 10 778 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 610.00 | 41 564.00 | 2 455 045.00 | 2 496 610.00 |
BZ Autres créances | 2 957 765.00 | 471 010.00 | 2 486 754.00 | 2 957 765.00 |
CF Disponibilités | 969 917.00 | | 969 917.00 | 969 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 289 241.00 | 519 575.00 | 16 769 666.00 | 17 289 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 090.00 | 2 030 370.00 | 17 206 720.00 | 19 237 090.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 803.00 | 2 506 272.00 | | 2 575 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 881.00 | 69 530.00 | | 166 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 684.00 | 2 619 803.00 | | 2 786 684.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 42 330.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 42 330.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 664.00 | 1 344 049.00 | | 546 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 526.00 | 694 962.00 | | 597 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 981.00 | 297 676.00 | | 208 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292 375.00 | 11 416 677.00 | | 12 292 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 151.00 | 497 665.00 | | 530 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 226.00 | -5 226.00 | | -5 226.00 |
EA Autres dettes | 95 155.00 | 69 444.00 | | 95 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 407.00 | 212 731.00 | | 133 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 035.00 | 14 527 979.00 | | 14 399 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 206 720.00 | 17 190 113.00 | | 17 206 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 232 910.00 | | 32 232 910.00 | 32 232 910.00 |
FD Production vendue biens | 814 049.00 | | 814 049.00 | 814 049.00 |
FG Production vendue services | 1 885 338.00 | | 1 885 338.00 | 1 885 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 932 298.00 | | 34 932 298.00 | 34 932 298.00 |
FM Production stockée | | | -34 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 021 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 287 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 773 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 377.00 | 9 836.00 | | 44 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 377.00 | 12 502.00 | | 44 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 372.00 | 20 433.00 | | 17 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 372.00 | 20 433.00 | | 17 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 005.00 | -7 930.00 | | 27 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | 20 411.00 | | 60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 073 288.00 | 34 060 409.00 | | 35 073 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 906 407.00 | 33 990 878.00 | | 34 906 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 881.00 | 69 530.00 | | 166 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 144.00 | | 145 757.00 | 1 821 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 053.00 | 1 947 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 053.00 | 1 847 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 341.00 | | 9 791.00 | 78 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 988.00 | | 132 965.00 | 1 733 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | 3 000.00 | 8 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 699.00 | 153 149.00 | 19 053.00 | 1 376 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 006.00 | 1 382.00 | | 62 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 692.00 | 151 766.00 | 19 053.00 | 1 314 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 330.00 | | 21 330.00 | 42 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | 41 564.00 | 15 559.00 | 15 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 010.00 | | | 471 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 570.00 | 48 564.00 | 15 559.00 | 486 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 900.00 | 48 564.00 | 36 889.00 | 528 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 564.00 | 36 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292 375.00 | 12 292 375.00 | | 12 292 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 007.00 | 277 007.00 | | 277 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 226.00 | -5 226.00 | | -5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 741.00 | 2 446 741.00 | | 2 446 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VB T. V. A. | 277 574.00 | 277 574.00 | | 277 574.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VI Groupe et associés | 597 526.00 | 597 526.00 | | 597 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 189.00 | 2 380 189.00 | | 2 380 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 669.00 | 5 511 828.00 | 10 841.00 | 5 522 669.00 |
VW T.V.A. | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190 054.00 | 14 190 054.00 | | 14 190 054.00 |