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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
AN Terrains | 3 894 761.00 | 711 355.00 | 3 183 406.00 | 3 894 761.00 |
AP Constructions | 29 816 813.00 | 21 412 743.00 | 8 404 069.00 | 29 816 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 193.00 | 919 193.00 | | 919 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 029.00 | 2 608 065.00 | 59 964.00 | 2 668 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 460.00 | | 198 460.00 | 198 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074 804.00 | | 2 074 804.00 | 2 074 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 048 809.00 | 25 869 215.00 | 14 179 595.00 | 40 048 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
BZ Autres créances | 4 601 905.00 | | 4 601 905.00 | 4 601 905.00 |
CF Disponibilités | 241 521.00 | | 241 521.00 | 241 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 968.00 | | 4 959 968.00 | 4 959 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 008 777.00 | 25 869 215.00 | 19 139 563.00 | 45 008 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 893 352.00 | 6 479 151.00 | | 6 893 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 653.00 | 1 014 201.00 | | 1 002 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 454.00 | 1 133 943.00 | | 1 140 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246 739.00 | 8 837 575.00 | | 9 246 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713 471.00 | 9 743 938.00 | | 9 713 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 002.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 31 641.00 | | 59 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 072.00 | 78 101.00 | | 97 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 084.00 | 65 459.00 | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 892 824.00 | 9 926 140.00 | | 9 892 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139 563.00 | 18 763 716.00 | | 19 139 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 056.00 | 2 875 958.00 | | 1 212 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 753 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 695 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 695 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 306.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925.00 | 7 812.00 | | 14 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 298.00 | 71 143.00 | | 45 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 473.00 | 78 955.00 | | 61 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 728.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 809.00 | 89 623.00 | | 51 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839.00 | 91 351.00 | | 51 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | -12 396.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 515.00 | 351 588.00 | | 333 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 160.00 | 2 989 190.00 | | 2 903 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 508.00 | 1 974 989.00 | | 1 900 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 653.00 | 1 014 201.00 | | 1 002 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 527 729.00 | | 727 991.00 | 39 527 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 333 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 946.00 | 84 965.00 | 40 048 809.00 | 121 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 946.00 | 84 935.00 | 37 497 257.00 | 121 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976 412.00 | | 727 726.00 | 36 976 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 460.00 | | 265.00 | 2 333 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066 843.00 | 887 306.00 | 84 935.00 | 25 066 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 848 986.00 | 887 306.00 | 84 935.00 | 24 848 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
UX Autres créances clients | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 4 595 500.00 | 4 595 500.00 | | 4 595 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 712 918.00 | 1 032 151.00 | 4 682 837.00 | 9 712 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 536 704.00 | | | 2 536 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 517.00 | | | 827 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 746.00 | 4 718 447.00 | 189 299.00 | 4 907 746.00 |
VW T.V.A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 892 824.00 | 1 212 056.00 | 4 682 837.00 | 9 892 824.00 |