| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 432 906.00 | 252 258.00 | 180 647.00 | 432 906.00 |
AP Constructions | 84 234.00 | 45 273.00 | 38 961.00 | 84 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252.00 | 30 659.00 | 592.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 360.00 | 128 990.00 | 7 369.00 | 136 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 866.00 | 466 724.00 | 298 142.00 | 764 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 334.00 | 17 218.00 | 186 116.00 | 203 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 347.00 | 4 338.00 | 482 008.00 | 486 347.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CF Disponibilités | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 065.00 | 21 556.00 | 824 508.00 | 846 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 931.00 | 488 280.00 | 1 122 650.00 | 1 610 931.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 220.00 | | | 966 220.00 |
DH Report à nouveau | -730 197.00 | | | -730 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 924.00 | | | -163 924.00 |
DL TOTAL (I) | 394 567.00 | | | 394 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 083.00 | | | 728 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 650.00 | | | 1 122 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 256.00 | | | 543 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 007.00 | | 1 164 007.00 | 1 164 007.00 |
FD Production vendue biens | 451 716.00 | | 451 716.00 | 451 716.00 |
FG Production vendue services | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 889.00 | | 1 635 889.00 | 1 635 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 663.00 | | | 1 670 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 588.00 | | | 1 834 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 924.00 | | | -163 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 140.00 | 2 400.00 | 42 570.00 | 732 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 764 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 251 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 622.00 | | 7 470.00 | 256 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 070.00 | 2 400.00 | 35 100.00 | 33 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 597.00 | 39 371.00 | 12 245.00 | 439 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 670.00 | 36 129.00 | | 225 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 927.00 | 3 241.00 | 12 245.00 | 213 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 218.00 | 17 218.00 | 17 218.00 | 17 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | 2 008.00 | 2 616.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 165.00 | 19 226.00 | 19 834.00 | 22 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 853.00 | 19 226.00 | 26 523.00 | 28 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 226.00 | 26 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 598.00 | 329 598.00 | | 329 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 476 241.00 | 476 241.00 | | 476 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 882.00 | 593 882.00 | | 593 882.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 256.00 | 543 256.00 | | 543 256.00 |