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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 46 397.00 | 8 551.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 66 556.00 | 13 544.00 | 80 100.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 121.00 | 112 953.00 | 38 168.00 | 151 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
BN En cours de production de biens | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 545 829.00 | | 545 829.00 | 545 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 605.00 | | 940 605.00 | 940 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 726.00 | 112 953.00 | 978 773.00 | 1 091 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 895.00 | 176 521.00 | | 123 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 697.00 | -52 626.00 | | 131 697.00 |
DL TOTAL (I) | 266 591.00 | 134 895.00 | | 266 591.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 779.00 | 361 709.00 | | 234 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 133.00 | 154 041.00 | | 224 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 176 128.00 | | 111 041.00 |
EA Autres dettes | 133 383.00 | 49 870.00 | | 133 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 182.00 | 742 594.00 | | 704 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 773.00 | 877 489.00 | | 978 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 835.00 | 609 324.00 | | 516 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 090.00 | | 1 129 090.00 | 1 129 090.00 |
FD Production vendue biens | 671 458.00 | | 671 458.00 | 671 458.00 |
FG Production vendue services | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 051.00 | | 1 803 051.00 | 1 803 051.00 |
FM Production stockée | | | -18 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 12 233.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 260.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 1 500.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 1 760.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 537.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | 537.00 | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 216.00 | 1 223.00 | | -7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 431.00 | 1 367 749.00 | | 1 806 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 734.00 | 1 420 375.00 | | 1 674 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 697.00 | -52 626.00 | | 131 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 521.00 | | 2 200.00 | 150 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 151 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 2 200.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824.00 | 8 128.00 | | 104 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 824.00 | 8 128.00 | | 104 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 683.00 | 47 337.00 | 187 347.00 | 234 683.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 092.00 | 209 092.00 | | 209 092.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 182.00 | 516 835.00 | 187 347.00 | 704 182.00 |