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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 41 490.00 | 34 080.00 | 7 410.00 | 41 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 811.00 | 149 800.00 | 23 011.00 | 172 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 777.00 | 183 880.00 | 369 897.00 | 553 777.00 |
BT Marchandises | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 187.00 | | 266 187.00 | 266 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 964.00 | 183 880.00 | 636 083.00 | 819 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 012.00 | 458 925.00 | | 461 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 819.00 | 2 087.00 | | -14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 454 578.00 | 469 397.00 | | 454 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 68 326.00 | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | 64 042.00 | | 54 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 506.00 | 132 687.00 | | 181 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 083.00 | 602 084.00 | | 636 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 506.00 | 132 687.00 | | 181 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 766.00 | | 533 766.00 | 533 766.00 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 466.00 | | 551 466.00 | 551 466.00 |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 023.00 | 592 028.00 | | 555 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 841.00 | 589 941.00 | | 569 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 819.00 | 2 087.00 | | -14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 284.00 | | 12 493.00 | 541 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 809.00 | | 12 493.00 | 201 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 089.00 | 3 791.00 | | 180 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 089.00 | 3 791.00 | | 180 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |