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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 995.00 | 215 434.00 | 8 560.00 | 223 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 504.00 | 394 797.00 | 111 706.00 | 506 504.00 |
BF Prêts | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 189.00 | 620 645.00 | 214 544.00 | 835 189.00 |
BT Marchandises | 1 029 623.00 | 44 971.00 | 984 652.00 | 1 029 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 1 147 715.00 | | 1 147 715.00 | 1 147 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 174.00 | 44 971.00 | 2 257 202.00 | 2 302 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 363.00 | 665 616.00 | 2 471 747.00 | 3 137 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 997.00 | | | 1 025 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 196.00 | | | 506 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 693.00 | | | 1 878 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | | | 215 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 155.00 | | | 256 155.00 |
EA Autres dettes | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 053.00 | | | 593 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 747.00 | | | 2 471 747.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 192.00 | | | 575 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 177.00 | | 5 184 177.00 | 5 184 177.00 |
FD Production vendue biens | -5 330.00 | | -5 330.00 | -5 330.00 |
FG Production vendue services | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 715.00 | | 5 210 715.00 | 5 210 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 175.00 | | | 5 342 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 979.00 | | | 4 835 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 196.00 | | | 506 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 591.00 | | 23 398.00 | 813 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 94 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 835 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 859.00 | | 22 640.00 | 707 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 319.00 | | 758.00 | 95 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 279.00 | 31 531.00 | 165.00 | 589 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 866.00 | 31 531.00 | 165.00 | 578 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 17 300.00 | 1 800.00 | 15 500.00 | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 952.00 | 20 081.00 | 16 871.00 | 36 952.00 |
VI Groupe et associés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 635.00 | 126 635.00 | 58 000.00 | 184 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 063.00 | 575 192.00 | 16 871.00 | 592 063.00 |