| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 508.00 | 132 882.00 | 8 626.00 | 141 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 146.00 | 37 805.00 | 17 341.00 | 55 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 979.00 | 171 287.00 | 40 692.00 | 211 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BP En cours de production de services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 971.00 | | 502 971.00 | 502 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 951.00 | 171 287.00 | 543 664.00 | 714 951.00 |
CU Autres participations | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 040.00 | | | 276 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 664.00 | | | 543 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 754.00 | | 8 279.00 | 214 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 211 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 196 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 599.00 | | 8 110.00 | 199 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | 169.00 | 14 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 347.00 | 7 994.00 | 11 053.00 | 174 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 747.00 | 7 994.00 | 11 053.00 | 173 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 229 394.00 | 229 394.00 | | 229 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 934.00 | 269 375.00 | 1 559.00 | 270 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 041.00 | 170 560.00 | 105 481.00 | 276 041.00 |