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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 44 117.00 | 22 209.00 | 66 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 176.00 | 418 893.00 | 1 967 283.00 | 2 386 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 539.00 | 26 214.00 | 368 325.00 | 394 539.00 |
BZ Autres créances | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CF Disponibilités | 1 209 411.00 | | 1 209 411.00 | 1 209 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 387.00 | 26 214.00 | 1 740 173.00 | 1 766 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 562.00 | 445 107.00 | 3 707 456.00 | 4 152 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
CU Autres participations | 2 222 090.00 | 370 000.00 | 1 852 090.00 | 2 222 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 600.00 | 1 515 600.00 | | 1 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
DG Autres réserves | 1 052 561.00 | 883 180.00 | | 1 052 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 006.00 | 290 629.00 | | 209 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 726.00 | 2 840 969.00 | | 2 928 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 100.00 | 25 200.00 | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | 25 200.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 77.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 997.00 | 198 420.00 | | 160 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 411.00 | 25 212.00 | | 19 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 015.00 | 526 640.00 | | 572 015.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 20 426.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 630.00 | 770 775.00 | | 762 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 456.00 | 3 636 944.00 | | 3 707 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 630.00 | 770 775.00 | | 762 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 77.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 781.00 | | 1 892 781.00 | 1 892 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 781.00 | | 1 892 781.00 | 1 892 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 124 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 627.00 | 74 630.00 | | 76 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274 834.00 | 203 813.00 | | 274 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 31.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 31.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | 9 969.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | 2 161.00 | | 19 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 612.00 | 2 382 500.00 | | 2 661 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 606.00 | 2 091 871.00 | | 2 452 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 006.00 | 290 629.00 | | 209 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 120.00 | | 82 056.00 | 2 304 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | | 22 851.00 | 43 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 870.00 | | 59 205.00 | 2 255 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 532.00 | 15 361.00 | | 33 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | 15 361.00 | | 28 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 900.00 | 10 000.00 | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 274.00 | 5 940.00 | | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | 375 940.00 | | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 474.00 | 376 840.00 | 10 000.00 | 45 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 370 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 939.00 | 213 939.00 | | 213 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UX Autres créances clients | 360 867.00 | 360 867.00 | | 360 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 665.00 | 565 993.00 | 33 672.00 | 599 665.00 |
VW T.V.A. | 261 254.00 | 261 254.00 | | 261 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 630.00 | 762 630.00 | | 762 630.00 |