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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 737.00 | 30 963.00 | 12 775.00 | 43 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 415.00 | 69 981.00 | 28 434.00 | 98 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 152.00 | 100 943.00 | 41 209.00 | 142 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 651.00 | 563.00 | 73 088.00 | 73 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 865.00 | | 326 865.00 | 326 865.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 257 378.00 | | 257 378.00 | 257 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 404.00 | 563.00 | 695 841.00 | 696 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 556.00 | 101 506.00 | 737 050.00 | 838 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 493.00 | 84 413.00 | | 108 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 678.00 | 84 080.00 | | 74 678.00 |
DL TOTAL (I) | 191 556.00 | 176 878.00 | | 191 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | 1 500.00 | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | 1 500.00 | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 608.00 | 100 000.00 | | 101 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 407.00 | 7 200.00 | | 33 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 272.00 | 213 379.00 | | 273 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 465.00 | 88 071.00 | | 99 465.00 |
EA Autres dettes | 12 505.00 | 7 458.00 | | 12 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 044.00 | 416 109.00 | | 539 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 050.00 | 594 487.00 | | 737 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 024.00 | 408 909.00 | | 427 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 383.00 | | 1 239 383.00 | 1 239 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 383.00 | | 1 239 383.00 | 1 239 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | 8 078.00 | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 910.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 910.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -910.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 32 283.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 332.00 | 1 190 099.00 | | 1 270 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 654.00 | 1 106 020.00 | | 1 195 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 678.00 | 84 080.00 | | 74 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 440.00 | 11 088.00 | | 9 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 433.00 | | 36 924.00 | 115 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 205.00 | 142 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 142 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 493.00 | | 36 924.00 | 114 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 154.00 | 7 456.00 | 6 667.00 | 100 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 154.00 | 7 456.00 | 6 667.00 | 100 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 6 450.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | 563.00 | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 563.00 | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 7 013.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 013.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UX Autres créances clients | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 608.00 | 22 995.00 | 78 613.00 | 101 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 375.00 | 365 375.00 | | 365 375.00 |
VW T.V.A. | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 637.00 | 427 024.00 | 78 613.00 | 505 637.00 |