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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 11 491.00 | 141.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 146 058.00 | 52 267.00 | 93 791.00 | 146 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 218.00 | 174 094.00 | 144 124.00 | 318 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 069.00 | 65 515.00 | 14 554.00 | 80 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 980.00 | 303 368.00 | 296 612.00 | 599 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BN En cours de production de biens | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 892.00 | | 444 892.00 | 444 892.00 |
BZ Autres créances | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CF Disponibilités | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 712.00 | | 672 712.00 | 672 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 692.00 | 303 368.00 | 969 324.00 | 1 272 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 341 792.00 | | | 341 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 385 227.00 | | | 385 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 738.00 | | | 292 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 096.00 | | | 584 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 324.00 | | | 969 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 137.00 | | | 501 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 940.00 | | 192 041.00 | 568 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 599 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 578 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 977.00 | | 192 038.00 | 545 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | 3.00 | 3.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 522.00 | 41 846.00 | 303 368.00 | 261 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 1 461.00 | 11 491.00 | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 492.00 | 40 385.00 | 291 877.00 | 251 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444 892.00 | 444 892.00 | | 444 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 739.00 | 159 780.00 | 42 984.00 | 242 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 467.00 | 493 467.00 | | 493 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 096.00 | 501 138.00 | 42 984.00 | 584 096.00 |