| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
AP Constructions | 586 350.00 | 501 573.00 | 84 777.00 | 586 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 861.00 | 352 423.00 | 7 438.00 | 359 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 167.00 | 2 542 598.00 | 2 294 569.00 | 4 837 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 457.00 | 109 325.00 | 241 132.00 | 350 457.00 |
BZ Autres créances | 4 682 882.00 | | 4 682 882.00 | 4 682 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 136.00 | | 500 136.00 | 500 136.00 |
CF Disponibilités | 524 277.00 | | 524 277.00 | 524 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 441.00 | 109 325.00 | 5 949 116.00 | 6 058 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 607.00 | 2 651 923.00 | 8 243 685.00 | 10 895 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 904.00 | | | 253 904.00 |
CU Autres participations | 3 162 054.00 | 975 000.00 | 2 187 054.00 | 3 162 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 503 483.00 | 7 503 483.00 | | 7 503 483.00 |
DH Report à nouveau | -636 063.00 | -852 453.00 | | -636 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | 216 390.00 | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 443.00 | 6 902 636.00 | | 6 900 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 001.00 | 963 699.00 | | 1 090 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 42 052.00 | | 49 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | 52 686.00 | | 74 307.00 |
EA Autres dettes | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 242.00 | 1 214 146.00 | | 1 343 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 685.00 | 8 116 782.00 | | 8 243 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 242.00 | 1 214 146.00 | | 1 343 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 803.00 | 13 820.00 | 492 623.00 | 478 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 803.00 | 13 820.00 | 492 623.00 | 478 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 682.00 | |
GE Autres charges | | | 39 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 847.00 | 37 097.00 | | 82 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 849.00 | 58 892.00 | | 34 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 849.00 | 58 892.00 | | 34 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 087.00 | 34 128.00 | | 13 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 087.00 | 43 009.00 | | 13 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 762.00 | 15 883.00 | | 21 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 839.00 | -12 062.00 | | 123 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 421.00 | 596 609.00 | | 656 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 614.00 | 380 219.00 | | 658 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193.00 | 216 390.00 | | -2 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 083.00 | | 17 250.00 | 4 850 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 166.00 | 3 177 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 166.00 | 4 837 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 833.00 | | 2 167.00 | 1 614 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 437.00 | | 15 083.00 | 3 192 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 845.00 | 17 753.00 | | 1 549 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 032.00 | 17 753.00 | | 1 507 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 865.00 | 102 682.00 | 39 222.00 | 45 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 865.00 | 102 682.00 | 39 222.00 | 1 020 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 865.00 | 102 682.00 | 39 222.00 | 1 020 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 682.00 | 39 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
VB T. V. A. | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 620.00 | 1 770 620.00 | | 1 770 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 001.00 | 1 090 001.00 | | 1 090 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878 976.00 | 2 878 976.00 | | 2 878 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 328.00 | 4 780 124.00 | 269 204.00 | 5 049 328.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 242.00 | 1 343 242.00 | | 1 343 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 616.00 | 33 293.00 | | 30 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 714.00 | 87 554.00 | | 63 714.00 |
ST Autres comptes | 104 717.00 | 40 102.00 | | 104 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 304.00 | 18 443.00 | | 17 304.00 |
YT Sous‐traitance | 9 317.00 | 18 242.00 | | 9 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 616.00 | 33 293.00 | | 30 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 525.00 | 130 346.00 | | 103 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 310.00 | 25 069.00 | | 15 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 052.00 | 164 340.00 | | 195 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |