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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 92 861.00 | 52 718.00 | 40 142.00 | 92 861.00 |
AP Constructions | 111 833.00 | 22 794.00 | 89 039.00 | 111 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 248.00 | 710 502.00 | 298 746.00 | 1 009 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 178.00 | 420 431.00 | 143 747.00 | 564 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 434.00 | 1 207 677.00 | 714 757.00 | 1 922 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 621.00 | | 784 621.00 | 784 621.00 |
BZ Autres créances | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CF Disponibilités | 233 787.00 | | 233 787.00 | 233 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 422.00 | | 1 241 422.00 | 1 241 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 857.00 | 1 207 677.00 | 1 956 179.00 | 3 163 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 023.00 | 209 689.00 | | 172 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 146.00 | 42 334.00 | | 169 146.00 |
DL TOTAL (I) | 440 169.00 | 351 023.00 | | 440 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 875.00 | 834 948.00 | | 740 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 28 217.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 024.00 | 586 392.00 | | 537 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 766.00 | 327 368.00 | | 234 766.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 4 428.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 010.00 | 1 781 354.00 | | 1 516 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 179.00 | 2 132 377.00 | | 1 956 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 595.00 | 1 536 367.00 | | 869 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 459.00 | | 126 835.00 | 1 796 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 922 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 139 345.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 1 778 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 144.00 | | 123 835.00 | 1 655 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 3 000.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 405.00 | 180 132.00 | 860.00 | 1 028 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 172.00 | 180 132.00 | 860.00 | 1 027 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 024.00 | 537 024.00 | | 537 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 784 621.00 | 784 621.00 | | 784 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VC Groupe et associés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 630.00 | 94 215.00 | 646 415.00 | 740 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 771.00 | 916 771.00 | | 916 771.00 |
VW T.V.A. | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 010.00 | 869 595.00 | 646 415.00 | 1 516 010.00 |