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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 2 961.00 | 343.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 063.00 | 215 593.00 | 50 469.00 | 266 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 743.00 | 276 213.00 | 103 530.00 | 379 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 714.00 | 494 768.00 | 207 946.00 | 702 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 628.00 | 3 763.00 | 33 865.00 | 37 628.00 |
BN En cours de production de biens | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 611.00 | 64 699.00 | 1 006 913.00 | 1 071 611.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CF Disponibilités | 885 800.00 | | 885 800.00 | 885 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 610.00 | 68 462.00 | 1 984 148.00 | 2 052 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 324.00 | 563 230.00 | 2 192 094.00 | 2 755 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 170.00 | 1 147 960.00 | | 1 077 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 506.00 | 29 210.00 | | 208 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 677.00 | 1 221 170.00 | | 1 329 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976.00 | 52 426.00 | | 12 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 660.00 | 194 700.00 | | 147 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 402.00 | 304 291.00 | | 332 402.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 417.00 | 547 512.00 | | 359 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 282.00 | 1 108 758.00 | | 862 282.00 |
ED (V) | 136.00 | 146.00 | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 094.00 | 2 330 074.00 | | 2 192 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 282.00 | 1 083 809.00 | | 862 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 63.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 936.00 | | 45 987.00 | 728 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 406.00 | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 208.00 | 702 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 053.00 | 53 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 749.00 | 645 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 965.00 | | 392.00 | 56 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 980.00 | | 45 575.00 | 661 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | 20.00 | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 103.00 | 68 977.00 | 64 312.00 | 490 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 542.00 | 4 053.00 | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 631.00 | 68 435.00 | 60 259.00 | 483 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 985 348.00 | 985 348.00 | | 985 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 981.00 | 1 113 376.00 | 3 605.00 | 1 116 981.00 |
VW T.V.A. | 207 529.00 | 207 529.00 | | 207 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 282.00 | 862 282.00 | | 862 282.00 |