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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 942.00 | 68 488.00 | 39 454.00 | 107 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 489.00 | 46 890.00 | 10 599.00 | 57 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 966.00 | 123 508.00 | 150 457.00 | 273 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BN En cours de production de biens | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 440.00 | 8 889.00 | 145 551.00 | 154 440.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 392.00 | 8 889.00 | 345 503.00 | 354 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 357.00 | 132 398.00 | 495 960.00 | 628 357.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 359.00 | 226 115.00 | | 202 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | -23 756.00 | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 244 202.00 | 235 359.00 | | 244 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 563.00 | 155 849.00 | | 92 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 10 358.00 | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 144.00 | 3 491.00 | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 46 779.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | 68 304.00 | | 59 417.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 511.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 758.00 | 287 292.00 | | 251 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 960.00 | 522 651.00 | | 495 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 387.00 | | 260.00 | 296 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 681.00 | 273 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | 87 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 165 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 214.00 | | 260.00 | 185 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 126.00 | 25 063.00 | 22 681.00 | 121 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | 2 638.00 | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 358.00 | 25 063.00 | 20 043.00 | 110 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 4 000.00 | 2 333.00 | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 563.00 | 31 958.00 | 60 606.00 | 92 563.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 592.00 | 164 074.00 | 11 519.00 | 175 592.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 613.00 | 173 675.00 | 62 939.00 | 236 613.00 |