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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 967.00 | 17 682.00 | 4 285.00 | 21 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 669.00 | 29 663.00 | 8 006.00 | 37 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 485.00 | 47 345.00 | 34 140.00 | 81 485.00 |
BT Marchandises | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 312 822.00 | | 312 822.00 | 312 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 150.00 | | 585 150.00 | 585 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 635.00 | 47 345.00 | 619 290.00 | 666 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 290.00 | 234 679.00 | | 271 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | 42 611.00 | | 54 469.00 |
DL TOTAL (I) | 391 759.00 | 343 290.00 | | 391 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 636.00 | 125 576.00 | | 119 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811.00 | 15 834.00 | | 30 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 292.00 | 48 458.00 | | 46 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 21 332.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 10 453.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 530.00 | 221 653.00 | | 227 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 290.00 | 564 943.00 | | 619 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 882.00 | 102 017.00 | | 213 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 846.00 | | 3 639.00 | 77 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 998.00 | | 3 639.00 | 55 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 841.00 | 4 504.00 | | 42 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 4 504.00 | | 42 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 636.00 | 5 988.00 | 13 649.00 | 19 636.00 |
VI Groupe et associés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 530.00 | 213 882.00 | 13 649.00 | 227 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 429.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | 7 074.00 | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 69 788.00 | 52 690.00 | | 69 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | 661.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 1 765.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 2 194.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 339.00 | 137 657.00 | | 191 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 244.00 | 113 872.00 | | 146 244.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 078.00 | 99 187.00 | | 116 078.00 |