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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 54.00 | 108.00 | 162.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 8 747.00 | 292.00 | 8 455.00 | 8 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 804.00 | 115 009.00 | 9 795.00 | 124 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 466.00 | 64 426.00 | 49 040.00 | 113 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 806.00 | 179 781.00 | 109 025.00 | 288 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BN En cours de production de biens | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BT Marchandises | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 676.00 | 793.00 | 115 883.00 | 116 676.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 923.00 | 793.00 | 276 130.00 | 276 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 729.00 | 180 574.00 | 385 155.00 | 565 729.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 273.00 | 122 082.00 | | 131 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 049.00 | 9 191.00 | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 150 323.00 | 137 273.00 | | 150 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 060.00 | 88 744.00 | | 72 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 6 343.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 145 179.00 | | 100 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 213.00 | 71 617.00 | | 56 213.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 898.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 832.00 | 312 782.00 | | 234 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 155.00 | 450 055.00 | | 385 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 067.00 | | 44 339.00 | 277 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 707.00 | 22 894.00 | 288 806.00 | 9 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 22 894.00 | 247 016.00 | 9 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 453.00 | | 34 163.00 | 245 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | | 10 176.00 | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 090.00 | 26 177.00 | 21 486.00 | 175 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 090.00 | 26 123.00 | 21 486.00 | 175 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 551.00 | 26 890.00 | 39 661.00 | 66 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 832.00 | 195 171.00 | 39 661.00 | 234 832.00 |