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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 16 865.00 | 10 000.00 | 26 865.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 |
AP Constructions | 3 275 828.00 | 1 050 805.00 | 2 225 023.00 | 3 275 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 728.00 | 119 905.00 | 30 823.00 | 150 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 934.00 | 1 765 808.00 | 1 475 126.00 | 3 240 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 711 261.00 | 2 953 383.00 | 7 757 877.00 | 10 711 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BT Marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BZ Autres créances | 238 829.00 | | 238 829.00 | 238 829.00 |
CF Disponibilités | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 247.00 | | 353 247.00 | 353 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 507.00 | 2 953 383.00 | 8 111 124.00 | 11 064 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 712 600.00 | 2 712 600.00 | | 2 712 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 403.00 | 1 947 403.00 | | 1 947 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 860.00 | -797 588.00 | | -1 015 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 282.00 | -218 272.00 | | -703 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 861.00 | 3 644 143.00 | | 2 940 861.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 844.00 | 3 553 084.00 | | 4 184 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 760.00 | 312 607.00 | | 390 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 689.00 | 4 326.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 181.00 | 173 469.00 | | 234 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 81 220.00 | | 49 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 508.00 | 2 139.00 | | 252 508.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 263.00 | 4 126 885.00 | | 5 130 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 124.00 | 7 811 028.00 | | 8 111 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 065.00 | 1 064 040.00 | | 957 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 580.00 | | 583 580.00 | 583 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 580.00 | | 583 580.00 | 583 580.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 4 500.00 | | 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 634.00 | 44 532.00 | | 15 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 671.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 614.00 | 671.00 | | 34 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 614.00 | 23 191.00 | | -34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 242.00 | 1 965 763.00 | | 638 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 524.00 | 2 184 035.00 | | 1 341 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 282.00 | -218 272.00 | | -703 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129 673.00 | | 713 615.00 | 10 129 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 048.00 | 118 980.00 | 10 711 261.00 | 13 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 118 980.00 | 6 667 489.00 | 13 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 707.00 | | | 4 010 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 902.00 | | 713 615.00 | 6 085 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 567.00 | 460 335.00 | 84 518.00 | 2 577 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 355.00 | 511.00 | | 16 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 212.00 | 459 824.00 | 84 518.00 | 2 561 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 205.00 | | 6 205.00 | 46 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 181.00 | 234 181.00 | | 234 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184 844.00 | 11 646.00 | 3 016 874.00 | 4 184 844.00 |
VI Groupe et associés | 390 760.00 | 390 760.00 | | 390 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
VP Divers | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 574.00 | 938 376.00 | 3 016 874.00 | 5 111 574.00 |