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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 052.00 | 8 210.00 | 15 842.00 | 24 052.00 |
BT Marchandises | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 799.00 | 8 210.00 | 142 589.00 | 150 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 083.00 | 52 723.00 | | 54 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 1 360.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 56 133.00 | 55 183.00 | | 56 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | 3 758.00 | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 58 794.00 | | 49 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 21 797.00 | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 457.00 | 84 702.00 | | 86 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 589.00 | 139 885.00 | | 142 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 172.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 474.00 | 211 068.00 | | 212 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 525.00 | 209 708.00 | | 211 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | 1 360.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 967.00 | 19 125.00 | 15 842.00 | 34 967.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 456.00 | 81 981.00 | 4 475.00 | 86 456.00 |