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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
AP Constructions | 1 059 275.00 | 814 341.00 | 244 933.00 | 1 059 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 415.00 | 117 334.00 | 92 081.00 | 209 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 594.00 | 931 676.00 | 1 371 918.00 | 2 303 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 476 677.00 | | 476 677.00 | 476 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 148.00 | | 530 148.00 | 530 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 742.00 | 931 676.00 | 1 902 066.00 | 2 833 742.00 |
CU Autres participations | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 312.00 | 1 475 887.00 | | 1 413 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 559.00 | 117 425.00 | | 104 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 872.00 | 1 681 312.00 | | 1 605 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 379.00 | 174 136.00 | | 219 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 12 807.00 | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | 10 819.00 | | 21 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 039.00 | 37 190.00 | | 38 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 195.00 | 235 020.00 | | 296 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 066.00 | 1 916 332.00 | | 1 902 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 156.00 | 197 830.00 | | 258 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 304.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 304.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 174.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 174.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -4 870.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | 32 530.00 | | 42 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 118.00 | 327 432.00 | | 309 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 559.00 | 210 007.00 | | 204 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 559.00 | 117 425.00 | | 104 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 016.00 | | 25 391.00 | 2 280 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 2 303 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 1 400 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 873.00 | | 25 391.00 | 1 376 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 143.00 | | | 903 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 333.00 | 39 156.00 | 1 813.00 | 894 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 333.00 | 39 156.00 | 1 813.00 | 894 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 181 340.00 | 181 340.00 | | 181 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 584.00 | 53 471.00 | 1 113.00 | 54 584.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 195.00 | 258 156.00 | | 296 195.00 |