| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 341.00 | 201 299.00 | 5 042.00 | 206 341.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 196 867.00 | 719 803.00 | 477 065.00 | 1 196 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636 823.00 | 3 391 898.00 | 1 244 925.00 | 4 636 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 428.00 | 198 056.00 | 25 371.00 | 223 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 396.00 | | 656 396.00 | 656 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 555.00 | 4 555 090.00 | 2 565 465.00 | 7 120 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 646.00 | | 471 646.00 | 471 646.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 190.00 | | 1 063 190.00 | 1 063 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 434.00 | 28 896.00 | 824 538.00 | 853 434.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 297.00 | 48 690.00 | 1 000 607.00 | 1 049 297.00 |
BZ Autres créances | 570 561.00 | | 570 561.00 | 570 561.00 |
CF Disponibilités | 613 306.00 | | 613 306.00 | 613 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 905.00 | 77 586.00 | 4 676 319.00 | 4 753 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 460.00 | 4 632 676.00 | 7 241 784.00 | 11 874 460.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | 44 034.00 | 44 033.00 | 88 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 413.00 | 62 699.00 | | 83 413.00 |
DG Autres réserves | 475 852.00 | 82 280.00 | | 475 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 729.00 | 414 287.00 | | 534 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 060.00 | 1 895 332.00 | | 2 430 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 177.00 | 1 683 961.00 | | 1 525 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 021.00 | 272 646.00 | | 256 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 713.00 | 1 506 538.00 | | 1 661 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 374.00 | 1 460 506.00 | | 1 364 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 811 723.00 | 4 928 448.00 | | 4 811 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 784.00 | 6 823 780.00 | | 7 241 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 000.00 | 22 596.00 | 74 596.00 | 52 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 924 669.00 | 1 423 863.00 | 10 348 532.00 | 8 924 669.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | 42 355.00 | 42 965.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 977 279.00 | 1 488 814.00 | 10 466 093.00 | 8 977 279.00 |
FM Production stockée | | | 354 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 049 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 544 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 583.00 | 2 299.00 | | 201 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 860.00 | 8 837.00 | | 13 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 366.00 | | | 178 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 226.00 | 8 837.00 | | 192 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 357.00 | -6 538.00 | | 9 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 143.00 | -94 870.00 | | -84 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 677.00 | 9 264 488.00 | | 11 252 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 949.00 | 8 850 201.00 | | 10 717 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 729.00 | 414 287.00 | | 534 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 053.00 | 276 528.00 | | 343 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 966.00 | 257 653.00 | | 257 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 392.00 | | 841 327.00 | 6 981 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 978.00 | 175 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 713.00 | 588 450.00 | 7 120 555.00 | 113 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 059.00 | 206 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 713.00 | 554 413.00 | 6 738 063.00 | 113 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 151.00 | | 4 782.00 | 215 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 960.00 | | 795 230.00 | 6 610 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 280.00 | | 41 315.00 | 155 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 696.00 | 414 832.00 | 392 472.00 | 4 488 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 713.00 | 1 645.00 | 13 059.00 | 212 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 983.00 | 413 187.00 | 379 413.00 | 4 275 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 141.00 | 28 896.00 | 24 141.00 | 24 141.00 |
6T Sur comptes clients | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 865.00 | 28 896.00 | 24 141.00 | 116 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 565.00 | 28 896.00 | 24 141.00 | 118 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 896.00 | 24 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 021.00 | 16 624.00 | 239 397.00 | 256 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 713.00 | 1 372 489.00 | 235 486.00 | 1 661 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 043.00 | 321 043.00 | | 321 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 808.00 | 332 903.00 | 544 442.00 | 925 808.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 991 034.00 | 991 034.00 | | 991 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
VB T. V. A. | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 998.00 | 24 734.00 | 201 702.00 | 270 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 179.00 | 297 271.00 | 708 715.00 | 1 254 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 398.00 | 41 784.00 | 72 614.00 | 114 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 801.00 | 346 801.00 | | 346 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 375.00 | 1 691 651.00 | 91 724.00 | 1 783 375.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 286.00 | 2 409 974.00 | 2 002 356.00 | 4 807 286.00 |