| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 1 470.00 | 979.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 20 671.00 | 297.00 | 20 374.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 3 082 904.00 | 2 455 648.00 | 627 256.00 | 3 082 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 819.00 | 287 076.00 | 171 743.00 | 458 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | 38 247.00 | 2 709.00 | 40 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 421.00 | 2 782 738.00 | 857 682.00 | 3 640 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 962.00 | | 200 962.00 | 200 962.00 |
BZ Autres créances | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 420.00 | 2 782 738.00 | 1 147 682.00 | 3 930 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -444 988.00 | -447 001.00 | | -444 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | 2 014.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | -436 376.00 | -442 488.00 | | -436 376.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 43 291.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 43 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 783.00 | 647 496.00 | | 543 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 693.00 | 210 933.00 | | 201 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 355.00 | 389 466.00 | | 242 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 336.00 | 15 236.00 | | 23 336.00 |
EA Autres dettes | 572 890.00 | 630 422.00 | | 572 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 057.00 | 1 893 553.00 | | 1 584 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 682.00 | 1 494 356.00 | | 1 147 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 402.00 | 1 416 158.00 | | 1 226 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | 156.00 | | 6 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
FG Production vendue services | 2 060 458.00 | | 2 060 458.00 | 2 060 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 597.00 | | 2 149 597.00 | 2 149 597.00 |
FM Production stockée | | | -151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 410.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 17 837.00 | | 6 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 115.00 | 2 284 476.00 | | 2 163 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 003.00 | 2 282 463.00 | | 2 157 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112.00 | 2 014.00 | | 6 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 762.00 | | 119 037.00 | 3 539 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 378.00 | 3 640 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 378.00 | 3 634 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 348.00 | | 119 037.00 | 3 533 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 852.00 | 359 410.00 | 17 524.00 | 2 440 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 490.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 872.00 | 358 921.00 | 17 524.00 | 2 439 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 200 962.00 | 200 962.00 | | 200 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VC Groupe et associés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 056.00 | 179 400.00 | 357 656.00 | 537 056.00 |
VI Groupe et associés | 571 624.00 | 571 624.00 | | 571 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
VW T.V.A. | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 057.00 | 1 226 402.00 | 357 656.00 | 1 584 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
ST Autres comptes | 341 338.00 | | | 341 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
YT Sous‐traitance | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 841.00 | | | 393 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 023.00 | | | 629 023.00 |