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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 020.00 | 12 580.00 | 27 440.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 1 330 556.00 | 432 092.00 | 898 463.00 | 1 330 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 047.00 | 493 955.00 | 1 272 091.00 | 1 766 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 305.00 | 37 807.00 | 88 498.00 | 126 305.00 |
AX Avances et acomptes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 801.00 | 976 436.00 | 2 329 365.00 | 3 305 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
BT Marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 449.00 | | 679 449.00 | 679 449.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CF Disponibilités | 902 316.00 | | 902 316.00 | 902 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 888.00 | | 2 020 888.00 | 2 020 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 689.00 | 976 436.00 | 4 350 253.00 | 5 326 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 173.00 | 67 932.00 | | 70 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
DG Autres réserves | 854 430.00 | 676 245.00 | | 854 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 822.00 | 57 927.00 | | 169 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 295.00 | 29 390.00 | | 164 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 082.00 | 911 856.00 | | 1 339 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 087.00 | 15 018.00 | | 16 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 087.00 | 15 018.00 | | 16 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 498.00 | 2 349 837.00 | | 1 912 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 269.00 | 1 069 139.00 | | 1 009 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 837.00 | 93 564.00 | | 67 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | 48 254.00 | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 995 084.00 | 3 560 932.00 | | 2 995 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 253.00 | 4 487 806.00 | | 4 350 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 230.00 | 1 770 571.00 | | 1 246 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 540 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 317.00 | |
GE Autres charges | | | 24 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 688.00 | 41 159.00 | | 142 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 2 960.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 898.00 | 41 506.00 | | 140 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 674.00 | 3 783 204.00 | | 3 712 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 851.00 | 3 725 276.00 | | 3 542 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 822.00 | 57 927.00 | | 169 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 164.00 | | 21 416.00 | 3 568 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 778.00 | 3 305 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 954.00 | 3 267 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 201.00 | | 21 249.00 | 3 529 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 963.00 | | 167.00 | 38 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 106.00 | 191 318.00 | 281 987.00 | 1 067 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 106.00 | 191 318.00 | 281 987.00 | 1 067 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 679 450.00 | 679 450.00 | | 679 450.00 |
VB T. V. A. | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 499.00 | 163 645.00 | 666 029.00 | 1 912 499.00 |
VI Groupe et associés | 927 778.00 | 927 778.00 | | 927 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 727.00 | | | 124 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 496.00 | | | 559 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 360.00 | 762 440.00 | 9 920.00 | 772 360.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 084.00 | 1 246 231.00 | 666 029.00 | 2 995 084.00 |