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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 2 145 341.00 | 687 647.00 | 1 457 694.00 | 2 145 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 3 622.00 | 3 307.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 699.00 | 113 981.00 | 127 718.00 | 241 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 030.00 | 805 250.00 | 1 598 780.00 | 2 404 030.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CF Disponibilités | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 860.00 | 805 250.00 | 1 743 610.00 | 2 548 860.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 449.00 | -969 674.00 | | -1 118 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 948.00 | -148 775.00 | | -184 948.00 |
DL TOTAL (I) | 896 602.00 | 1 081 551.00 | | 896 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 398.00 | 559 725.00 | | 607 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 578.00 | 6 000.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 665.00 | 162 723.00 | | 230 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | 356.00 | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 007.00 | 728 804.00 | | 847 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 610.00 | 1 810 355.00 | | 1 743 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 429.00 | 722 804.00 | | 840 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
FG Production vendue services | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 381.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372.00 | 4 482.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 4 482.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | -4 482.00 | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 162.00 | 128 658.00 | | 94 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 110.00 | 277 433.00 | | 279 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 948.00 | -148 775.00 | | -184 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 602.00 | | 53 491.00 | 2 357 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064.00 | 2 404 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | 2 398 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 602.00 | | 53 491.00 | 2 351 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 560.00 | 171 753.00 | 7 064.00 | 640 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 560.00 | 171 753.00 | 7 064.00 | 640 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VI Groupe et associés | 607 398.00 | 607 398.00 | | 607 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 429.00 | 840 429.00 | | 840 429.00 |